“这节课我们谈一谈设计交易系统的技巧。”
众人点头。
“第一点，要设计与自己性格相符的策略。应用交易系统时执行力是很重要的，所以只有在设计时充分考虑了心理预期，才会有好的执行力。”
田园经常提到这一点，学员们应该早就理解了，但他还是觉得有必要多说几句。
“举个例子：很多股民不喜欢止损或者止损不坚决，那么在设计交易系统时，就要争取提高胜率，减少止损的次数，同时也要提高股票池的安全边际，也就是争取在不止损硬抗时，也能最大程度的降低风险。”
他认为，止损是交易中非常重要的策略，不止损是大多数股民无法赚钱的原因。
“在很多时候，不认输被认为是一种好的品质，但在炒股时却不是这样，喜欢赢不喜欢输，不愿意认输是投资股票时的大忌。”
这时有学员说：“炒股一定要及时的认输，然后才能找到新的机会。现实生活中，超级市场的清仓甩卖就是典型的止损策略。滞销的商品不仅占用了超市的资金，还影响了畅销商品的引进。所以及时的降价把它们卖出，就相当于炒股时的止损策略。”
众人点头。
田园也点头。“股民在实盘交易中，在没有训练出很强的执行力前，应该多采用能够兼容不止损行为的交易策略。比如分散投资购买多只股票，比如分批投资购买股票，比如买更多的大型国有股。”
他继续说：“还有一种股民与不止损的股民相反，他们没有足够的耐心，买了一只股票，发现不赚钱后会立刻把它换掉，可以说他们很擅长应用止损策略。由于他们的执行力强，可以选择的交易标的会更多，能够参与的交易机会，尤其是短线机会也更多。”
学员们点头。
“第二点，股民对于盈亏的敏感度很重要。同样一笔交易，有些人赚了10%就想着卖出，而有些人赚了30%还觉得不够多。所以我们在设计交易系统之前就要想好，买入股票后的预期收益是多少。不能一开始设定了一个10%的盈利目标，但在赚到10%以后，又想着多赚一点。”
学员们点头。
田园告诉大家，每个人对于幅度的心理感受是不同的，要考虑好能让你心里产生波动的幅度是多少，再设计止盈卖出点。
不同的收益预期要用不同的分析方法。
比如10%的盈利目标，可能只需要做技术分析，看价格、成交量就足够了；但是如果想赚30%，你就得考虑的更多。
同时以10%或者30%为盈利目标，这两种策略的成功率也是不一样的。一笔预期赚30%的交易的成功率，肯定低于预期赚10%的成功率，而且也会付出更多的时间成本。
学员们闻听觉得很有道理。
田园继续说：“第三点，投资者要考虑自己跟踪股票的能力。有工作的人和职业股民，可能会是完全不同的交易策略。没有时间去看股票，就不应该用需要盯盘才能完成的短线、超短线策略，那样很有可能错过好的买卖时机，也会因此产生不良的情绪。”
他继续说：“职业股民有大量的时间去盯盘，如果执行的是不需要盯盘的中长线策略，那他们也不需要职业炒股。显而易见的是，市场中的短线机会要多于中长线机会，职业股民应该积极寻找。”
学员们点头。
“每个投资者在进行股票交易之前，应该充分了解自己的情况。包括性格、心理预期，要采取与自己性格相匹配的交易方式。”
随后田园说了第四点，“要重视大趋势。很多人在设计交易系统时，会发现收益不够稳定，或者适用的个股数量比较少，其实这是只考虑了个股，没有重视指数造成的。只要在应用个股交易系统之前，对大盘趋势做一个判断，就能提高交易系统收益的稳定性了。”
他指出，判断大盘趋势的方法，既可以是基本面的分析，也可以是技术面的分析。
基本面通常是分析经济状况、货币供应情况、股市政策，用它们预测市场的景气度；技术面则是看日线、周线、月线的形态和技术指标，以此判断市场的趋势方向。
有了一个判断趋势的方法之后，就可以按照趋势的强弱决定买入股票的数量，也可以在不同的市场趋势状态时，采用不同的交易系统。
“在最理想的情况下，应该是牛市阶段满仓，熊市阶段空仓、介于牛熊之间的震荡市时，股票买入量应该在三分之一到二分之一。但这只是最理想的情况，实战中很难准确的判断出市场的趋势状态。所以在制定策略时，可以有一些弹性。”
众人点头。
“具体而言，大盘趋势比较好，比如在均线多头排列的涨势时，可以多用右侧交易系统，因为这个阶段指数强势，个股涨的幅度会比较大；而大盘趋势不确定时，可以多用震荡型交易系统。”
学员们点头。
“第五点，要有一个交易策略库。很多人觉得炒股票只要学会一招，甚至用一个简单的方法，就能够获取巨大的收益。我承认，实盘中确实有人能够做到这一点，只是这么做有一个很大的隐患，当你只会一种炒股方法时，你的收益完全取决于该方法的有效性。”
田园又进一步给出了解释：“只有这一种交易方法适合某个阶段的市场，才有可能取得预期的收益；一旦这种方法不适合这个阶段的市场，就可能在一段时间内无法赚钱。同时，只有一种方法，股民就要把全部资金投入到这种策略中，这意味着更大的风险。建议大家学习更多的交易方法，多设计几种交易系统，形成一个策略库。”
田园建议有精力的投资者，可以按照个股的类型，设计出更多的交易策略，如蓝筹股策略、小盘股策略、机构重仓股策略、题材股策略。
策略库中有足够多的方法，投资者就可以有针对性的应对各类行情。
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