“这几年，活儿是不少，我垫款也越来越多呀，杜总，我实在周转不开了。”
“我知道。”
“董事长，您找我？”财务总监马总来了。
“老马，这不老郝、刘总、王总来了，你能不能给他们解决点工程款，他们急等着钱用。”杜总说。
“董事长，郝总、刘总、王总的工程结算单早就给我了，我们账上确实没有钱，我想让他们等一等。”马总说。
“别等了，先给他们解决一点。”
“杜总，我们这个月有20多亿债券到期，要按票面利率进行兑付，还有银行贷款。”
“债券看看能不能展期，贷款和银行商量一下，先给郝总他们凑点钱吧。”
“好吧，郝总、刘总、王总，欠你们的工程款，这个月先给一半，剩下的下个月再给你们。”
“给一半太少了，多给我们一些吧？”
“不是我们不想给，我们现在资金紧张，只能先给一半，下个月一定补齐。”
“好吧，先这样吧，杜总，下个月一定要给我们补齐啊！”
“放心吧，老郝，你们和我合作这么多年，我杜明翰是什么人，你们心里还不清楚吗？”
“清楚，我们愿意跟着你干。”
“这么晚了，我让食堂准备点夜宵，你们吃完饭再走吧。”
“不了，麻烦马总给我们支票，我们拿了支票就走。”
“老马，财务部还有人吗？”
“有，财务部这几天天天加班，我晚上都住在公司。”
“辛苦你们了！”
郝总、刘总、王总都是长期和杜总合作的建筑商、供应商，这样的公司还有很多家，他们都跟着杜总发了财，杜总到哪儿开发，他们就跟到哪儿，不愁没有活儿干，就是要先垫款施工，楼盖完了才给钱。
郝总他们拿完支票，杜总又把马总监找来，杜总不相信资金这么紧张，连给建筑商、供应商的10几亿工程款都拿不出来，这么大的上市公司，钱都到哪里去了，杜总有点生气。
“老马，公司账上还有多少钱？”杜总问。
“董事长，公司帐上钱不多，只有30多亿了。”
“怎么才这点钱？钱都到哪里去了？”
“都压在项目上了，还有买地，今年销售情况不好，回款速度有点慢。”
“那也不至于只有30亿呀？你是财务总监，你工作怎么干的？”
“董事长，对不起，我工作没做好。”马总监说着眼泪掉下来了。
“你哭什么，我说你工作没干好，说错了吗？”
“没说错，董事长，我有句话不知道当说不当说。”
“说吧。”
“我们的文旅项目，开发周期太长了，已经投入近百亿，您明年还想继续投资100亿，文旅项目风险太高了。”
“老马，你说的有一定道理，我也发现了，地都拿了，难道让我退回去，拿地的钱，地方政府能退给我们？”
“董事长。”
“现在关键是销售端不好，回款速度慢，这样吧，向证监会申请再次定向增发，从股市募集资金。”
“董事长，我们今年刚申请定向增发50亿，短时间内再次申请，审批难度比较大，几乎不可能。”
“那就发行可转债吧，可转债证监会审批比较快，也比较容易。”
“董事长，我拢了一下账，我们现在资金成本很高，将近10%，资产负债率很高，将近90%，利润总额有点少，财务报表数据不太好看，可能会出现亏损。”
“报表是死的，人是活的，你调整一下，收入多做点，成本少记点，把报表做好看一点，今年是特殊情况，明年你再调整回来，我相信明年一定会好。”
“好吧，董事长，我试一试。”
“会计师事务所那边我打招呼，你放心大胆干。”
“好的，董事长。”
年底，方方面面都要用钱，财务总监作为资金流管理第一责任人，要确保企业财务稳定和可持续发展，马总监压力挺大，别人都报告好消息，他却报告坏消息，而且，造成这种局面的原因不在他。
财务总监是老板和执行部门之间的纽带，负责监测公司战略执行情况，提示警示各种风险，一个敢说真话、敢提反对意见的财务总监更是难得。
上市公司年底要公布财报，披露相关财务信息，提供资产负债表、现金流量表、利润表等财务报表，财务报表要经过注册会计师审计，证监会还要对上市公司财报进行全方位审阅，编制财报是一项重要工作。
大富豪俱乐部三楼包厢，马宝祥正在和富安通基金公司王总和华谷基金公司李总喝酒，包厢里灯光昏暗，烟雾缭绕，茶几上放着几瓶法国红酒和英国威士忌，带冰块的苏打水，还有奶酪、坚果、鱼子酱、黑巧克力、水果、饼干，等等下酒小吃。
“马总，最近办投资移民的比较多，你不打算办一个？”富安通基金王总对马宝祥说。
“我英语不好，听不懂，也不会说，怎么到国外生活。”
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